资本战略咨询

资本战略两大核心内容： 顶层资本战略设计+投融资并购咨 询。

企业为什么需要资本战略咨询？

企业跨越了生存期、主营业务的高速成长期，必然面临业务成 长，企业绝对竞争力构建的压力。

对于中大型企业集团而言，仅仅通过内生性的增长策略，可能会错过企业获得绝对竞争优势，快速做大做强的良机。一方面，企业成长需要不断通过资本的输入进行产业的投入，获得成长。另一方面，企业累积了大量的资本，同样需要科学的、战略性的进行投资，为股东创造价值收益。

在这样的背景下，企业制定资本顶层战略、采用投融资并购方式 促进发展都将成为不可回避的课题。

需要“顶层资本战略+投融资并购咨询”的企业类型：

有清晰目标，成就百亿、千亿营收战略的企业 。

为实现企业百亿、千亿营收目标有“企业投融资+产业并 购咨询”意愿及战略规划需求的企业。

资本战略规划咨询的目标：

帮助客户进行转型与升级，构建资本战略能力，促进实业发展 ， 成为行业绝对领导者，实现百亿、千亿营收与市值。

资本战略咨询的价值：

通过市场分析、企业资源盘整，为企业设计资本路线图。

帮助董事会明确“企业内生性增长+资本增长”的双轮驱动战略模 式，制定详尽实施计划，助力企业超常规成长。

乐天咨询资本战略咨询服务内容：

1、企业资源诊断与竞争力分析

2、企业产业全价值链研究与资本市场机会

3、企业资本路线图设计

4、企业“资本战略+业务战略”双轮驱动设计

5、企业投融资基本法则

6、企业产业投资基金设立

7、企业实施产业并购的原则、目标、实施策略设计

8、投后管理辅导

乐天企业资本战略咨询的观点：

当今时代，许多伟大的企业都通过资本战略获得超常规的发展与 进步， 我们所熟知的卓越企业几乎99%实施了资本战略。

例如“联想、海尔、华润、美的、阿里巴巴、腾讯、百度、小米”，这些企业均拥有多次的投融资经历，也曾多次实施并购，健全自身产业链的完善，构建全价值链优势。大多数大型企业均成立了投资基金，通过投资获得企业更高的收益。

当企业发展到一定的阶段，仅仅依赖于内生性的增长，已经不能满足企业的高速发展需求，且往往增加企业太多的机会成本。因此，更多的企业选择通过有效的并购解决增长问题。

当然，成功并购且发展并非易事，在投资及并购过程中，也有高达30%以上的失败案例。因此，如果要在投资、融资、并购方面确保成功率，就必须科学规划、科学决策、有效运用能够提高成功率 的战略，积极行动。

乐天咨询通过专业助力企业资本战略：

乐天咨询作为一家“洞悉产业规律+熟知资本市场+对项目有深刻 洞察+具有专业战略咨询经验”的战略咨询公司，在企业投融资并购、并购后的投后管理方面具有丰富经验。

我们曾经助力某家居集团构建全产业价值链的战略，并通过并购方式快速建立全价值链优势，使客户快速成长，并拥有绝对的竞争能力。

我们曾帮助某大型啤酒集团以区域为中心收购多家地方企业，并 进行投后管理运营服务支持。

乐天咨询的方法论：

企业“实业+资本“双轮驱动战略模型；

乐天咨询企业资本路线图；

企业产业并购基金运营基本方法；

并购“目标+标的选择标准+尽职调查+商务谈判+投后管理“一体 化工具。

乐天咨询已协助众多客户成功实施了资本战略咨询：

自2005年以来，乐天咨询的专家团队 帮助7大行业200余家客户 制定企业资本战略，并成功的实施。 我们帮助建立“企业内生性增长+资本增长”的双轮驱动战略，寻找产业机会点，制定资本战略获得竞争优势。乐天咨询的客户平均高于行业业绩水平2-5倍之多。